Raport Roczny | Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Strona główna
Sprawozdanie finansowe
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	Nota	Rok zakończony 31 grudnia 2018	Rok zakończony 31 grudnia 2017
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk/(strata) brutto		953	1,002
Korekty o pozycje:
Udział w (zysku)/ stracie jednostek wykazywanych metodą praw własności		(90)	(24)
(Zyski)/ straty z tytułu różnic kursowych		28	(17)
Amortyzacja	11,02	967	973
Odsetki i dywidendy, netto		298	268
(Zysk)/ strata na działalności inwestycyjnej, w tym odpis wartości firmy	30	(204)	(25)
Zmiany pozycji kapitału obrotowego:
Zmiana stanu należności	30	410	113
Zmiana stanu aktywów z tytułu umów	30	(363)	0
Zmiana stanu zapasów		(335)	120
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek	30	(195)	33
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu umów	30	129	0
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		(72)	(24)
Zmiana stanu rezerw	30	441	(198)
		1,967	2,221
Podatek dochodowy		(108)	(39)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej		1,859	2,182
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych		6	15
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych		(1638)	(1280)
Wpływy z lokat powyżej 3 m-cy		-	125
Założenie lokat powyżej 3 m-cy		-	(127)
Sprzedaż jednostek uczestnictwa w funduszu ENERGA Trading		-	2
Sprzedaż jednostki zależnej		58	43
Inwestycje w jednostki stowarzyszone i we wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności	2,02	(206)	(217)
Udzielenie pożyczek		-	(10)
Spłata pożyczek		10	-
Pozostałe		-	(6)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(1,770)	(1,455)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu zaciągniętego zadłużenia		37	2,313
Spłata zaciągniętego zadłużenia		(560)	(346)
Wykup dłużnych papierów wartościowych		(168)	(272)
Dywidendy wypłacone	23	-	(79)
Odsetki zapłacone		(312)	(206)
Otrzymane dotacje		27	49
Zwrot środków z otrzymanych dotacji		(29)	-
Pozostałe		(1)	(7)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej		(1,006)	1,452
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		(917)	2,179
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	19	3,643	1,464
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	19	2,726	3,643